Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
35.448.967/0001-15 · ISIN BR0450CTF009 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 425.220.059,98 na competência de julho de 2026, queda de −9,3% em relação a julho de 2025 (R$ 468.722.684,95). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 425 mi | R$ 404 mi | 0,0% | R$ 7,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 427 mi | R$ 414 mi | 0,0% | R$ 7,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 442 mi | R$ 411 mi | 8,6% | R$ 7,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 466 mi | R$ 428 mi | 5,7% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 463 mi | R$ 421 mi | 7,4% | R$ 7,9 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 455 mi | R$ 463 mi | 5,4% | R$ 7,9 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 451 mi | R$ 461 mi | 5,2% | R$ 7,9 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 445 mi | R$ 455 mi | 4,9% | R$ 7,9 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 434 mi | R$ 443 mi | 4,0% | R$ 7,9 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 445 mi | R$ 445 mi | 3,9% | R$ 7,8 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 441 mi | R$ 441 mi | 4,0% | R$ 7,8 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 466 mi | R$ 468 mi | 3,1% | R$ 7,8 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (evento de liquidação) (cl. 13.1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 425220060,0% |
| Diferença | +424220060,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração - percentual anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa máxima de custódia (percentual sobre o PL) (cl. 10.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 73,6 mi | 15,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 65,8 mi | 14,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 331 mi | 70,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.441,89 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 81.897.364,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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