Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
28.472.333/0001-32 · ISIN BR00ERCTF006 / BR00ERCTF014 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.249.395,58 na competência de agosto de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 151.274.845,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12107,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,4 mi | 12107,8% | R$ 151 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 20,5 mi | R$ 20,6 mi | 739,1% | R$ 151 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,5 mi | 14195,2% | R$ 169 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,5 mi | 13618,1% | R$ 169 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 13121,7% | R$ 169 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 12593,8% | R$ 169 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 12170,5% | R$ 169 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 11738,8% | R$ 169 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 11347,8% | R$ 169 mi | 1 |
| nov/2023 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 11075,5% | R$ 169 mi | 1 |
| out/2023 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 10662,4% | R$ 169 mi | 1 |
| set/2023 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 10096,7% | R$ 169 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração máxima (cl. 9.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 85,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 8,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 6,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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