TOMÉ.
FIDC

Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

46.082.763/0001-20 · ISIN BR0GNTCTF005 / BR0GNTCTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 278 mi
parcelas inad. / PL
28,4%
cotistas
58
reapresentações
15

O Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 278.436.213,94 na competência de julho de 2026, alta de +1,6% em relação a julho de 2025 (R$ 273.992.260,83). O fundo informou 58 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 79.208.693,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 28,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 140 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 278 miR$ 279 mi28,4%R$ 7,2 mi58
jun/2026R$ 287 miR$ 288 mi34,1%R$ 17,8 mi58
mai/2026R$ 300 miR$ 303 mi24,4%R$ 8,4 mi57
abr/2026 reapresentadoR$ 329 miR$ 332 mi30,9%R$ 8,3 mi57
mar/2026R$ 334 miR$ 340 mi20,6%R$ 8,6 mi57
fev/2026R$ 326 miR$ 366 mi55,2%R$ 11,0 mi57
jan/2026R$ 318 miR$ 323 mi25,0%R$ 22,1 mi59
dez/2025R$ 371 miR$ 380 mi23,5%R$ 11,8 mi63
nov/2025R$ 370 miR$ 373 mi41,3%R$ 9,0 mi62
out/2025R$ 353 miR$ 367 mi12,3%R$ 5,5 mi61
set/2025R$ 298 miR$ 300 mi12,3%R$ 5,9 mi56
ago/2025R$ 296 miR$ 310 mi14,7%R$ 5,1 mi55

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: descrição de séries/classes · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

15 no total

Mediana de 140 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 20% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por Devedor (sacado) individual (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite dos 10 maiores Devedores (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite das 10 maiores Empresas Clientes do Originador (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de obrigação por Devedor (sacado) - percentual do PL (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 8,0 mi2,8%
Títulos públicos federaisR$ 0,7 mi0,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 4,9 mi1,7%
Cotas de outros FIDCR$ 30,7 mi10,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 240 mi84,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi0,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 226.238.088,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

83 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 278.436.213,94 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Solis Investimentos S A.
O Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 79.208.693,82 (28,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 46.082.763/0001-20.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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