Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.082.809/0001-00 · ISIN BR0IQQCTF000 / BR0IQQCTF018 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2025, queda de −100,0% em relação a maio de 2024 (R$ 182.538.522,22). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2025 | R$ 215 mi | R$ 216 mi | 0,4% | R$ 2,8 mi | 5 |
| mar/2025 | R$ 212 mi | R$ 214 mi | 0,5% | R$ 2,3 mi | 5 |
| fev/2025 | R$ 210 mi | R$ 211 mi | 0,3% | R$ 2,0 mi | 5 |
| jan/2025 | R$ 206 mi | R$ 208 mi | 0,5% | R$ 2,0 mi | 5 |
| dez/2024 | R$ 203 mi | R$ 205 mi | 1,1% | R$ 2,7 mi | 5 |
| nov/2024 | R$ 202 mi | R$ 216 mi | 0,7% | R$ 1,6 mi | 5 |
| out/2024 | R$ 200 mi | R$ 211 mi | 1,1% | R$ 1,4 mi | 5 |
| set/2024 | R$ 196 mi | R$ 197 mi | 5,4% | R$ 1,2 mi | 5 |
| ago/2024 | R$ 190 mi | R$ 192 mi | 2,3% | R$ 0,6 mi | 5 |
| jul/2024 | R$ 188 mi | R$ 189 mi | 1,4% | R$ 0,7 mi | 5 |
| jun/2024 | R$ 185 mi | R$ 187 mi | 2,3% | R$ 0,3 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 47.370,95 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 47,2 mi | 21,8% |
| CDB | R$ 3,5 mi | 1,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 31,2 mi | 14,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 134 mi | 62,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.128,04 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Iter Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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