GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
53.959.749/0001-27 · ISIN BR0JF4CTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.414.166,70 na competência de julho de 2026, alta de +112,5% em relação a julho de 2025 (R$ 75.503.461,76). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.533.924,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160 mi | R$ 133 mi | 2,2% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 78,0 mi | 7,9% | R$ 1,1 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 101 mi | R$ 71,8 mi | 16,5% | R$ 4,0 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 77,0 mi | 14,9% | R$ 1,2 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 93,4 mi | 18,9% | R$ 0,5 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 67,5 mi | 48,5% | R$ 21,4 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 77,5 mi | 21,8% | R$ 10,1 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 83,6 mi | 45,9% | R$ 4,4 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 83,3 mi | R$ 85,9 mi | 24,1% | R$ 1,9 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 86,3 mi | 24,7% | R$ 1,5 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 81,4 mi | 3,5% | R$ 0,3 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 76,8 mi | 4,5% | R$ 2,2 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,1 mi | 4,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 57,5 mi | 35,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 42,2 mi | 26,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 28,7 mi | 17,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,6 mi | 16,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.144,80 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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