MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
23.711.364/0001-85 · ISIN BRMVL1CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de More Invest Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.186.427.610,35 na competência de julho de 2026, alta de +29,9% em relação a julho de 2025 (R$ 913.265.762,92). O fundo informou 6.953 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 320.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.953 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.792 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.444 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.009 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 983 mi | R$ 986 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.567 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 921 mi | R$ 925 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.175 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 919 mi | R$ 923 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.905 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 878 mi | R$ 880 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.601 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 879 mi | R$ 883 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.342 |
| out/2025 reapresentado | R$ 929 mi | R$ 935 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.221 |
| set/2025 reapresentado | R$ 932 mi | R$ 934 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.121 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 949 mi | R$ 953 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.029 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 320.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 10.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 1186427610,3% |
| Diferença | +1185427610,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa Global (1º ao 6º mês) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 64,1 mi | 5,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.554,79 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,1 bi | 94,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: More Invest Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MCA II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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