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FIDC

MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados

31.216.608/0001-81 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda.

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PL · fev/2023
R$ 25,8 mi
parcelas inad. / PL
124,3%
cotistas
2
reapresentações
0

O MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.828.127,96 na competência de fevereiro de 2023. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 32.113.564,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 124,3% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
fev/2023R$ 25,8 miR$ 25,8 mi124,3%R$ 29,7 mi2
jan/2023R$ 25,7 miR$ 25,8 mi123,9%R$ 29,7 mi2
dez/2022R$ 25,4 miR$ 25,5 mi120,5%R$ 29,6 mi2
nov/2022R$ 25,6 miR$ 25,8 mi120,3%R$ 29,7 mi2
out/2022R$ 22,7 miR$ 22,8 mi146,5%R$ 32,5 mi2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de fev/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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URCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSPONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOSALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADALOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAS VDMINASFAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 25.828.127,96 na competência de fevereiro de 2023.
Quem administra o MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
A gestão do MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é de Alaris Gestão de Recursos Ltda.
O MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados declara R$ 32.113.564,67 (124,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O CNPJ do MBM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é 31.216.608/0001-81.

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