TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD

31.238.131/0001-35 · ISIN BR00DGCTF001 / BR00DGCTF019 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2021
R$ 29,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.669.576,97 na competência de setembro de 2021, queda de −95,9% em relação a setembro de 2020 (R$ 721.757.749,34). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2021R$ 29,7 miR$ 29,7 mi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 135 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,002
jul/2021R$ 351 miR$ 351 mi0,0%R$ 0,002
jun/2021R$ 349 miR$ 349 mi0,1%R$ 0,002
mai/2021R$ 723 miR$ 723 mi0,0%R$ 0,002
abr/2021R$ 728 miR$ 728 mi0,0%R$ 0,002
mar/2021R$ 726 miR$ 726 mi6,3%R$ 0,002
fev/2021R$ 724 miR$ 706 mi0,9%R$ 0,002
jan/2021R$ 723 miR$ 723 mi3,0%R$ 0,002
dez/2020R$ 720 miR$ 740 mi0,6%R$ 0,002
nov/2020R$ 717 miR$ 714 mi0,7%R$ 0,002
out/2020R$ 724 miR$ 724 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD declarou patrimônio líquido de R$ 29.669.576,97 na competência de setembro de 2021.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD é administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD é de Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAS VD é 31.238.131/0001-35.

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