Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
31.216.756/0001-04 · ISIN BR07SECTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 2.348.546,33). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 193 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 12,3% | R$ 0,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 12,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 11,9% | R$ 0,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 20 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 193 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.995,96 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 745,77 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 12,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 87,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Logistic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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