MAV II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO-Direitos Creditórios
51.170.105/0001-20 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O MAV II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO-Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Vinci MAV Gestora de Recursos Ltda.. Foram lidos 26 informe(s) deste fundo, desde setembro de 2023.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 26 como FIDC e 10 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| set/2025 | R$ 206 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 486 |
| ago/2025 | R$ 207 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 486 |
| jul/2025 | R$ 207 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| jun/2025 | R$ 207 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 486 |
| mai/2025 | R$ 207 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| abr/2025 | R$ 207 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| mar/2025 | R$ 207 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| fev/2025 | R$ 207 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| jan/2025 | R$ 207 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| dez/2024 | R$ 207 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 487 |
| nov/2024 | R$ 183 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 431 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Exposição máxima individual por Devedor (cl. 3.11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima conjunta dos 3 maiores Devedores sem rating >= AA (cl. 3.11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima por Devedor com ações negociadas na B3 ou rating >= AA (cl. 3.11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite para Devedores com rating >= AAA e prazo/Duration até 10 anos (cl. 3.11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CPR — Cédula de Produto Rural | R$ 115 mi | 55,8% |
| CRA — Certificado de Recebíveis do Agronegócio | R$ 57,9 mi | 28,2% |
| Cotas de FIAGRO | R$ 19,9 mi | 9,7% |
| Valores a receber | R$ 7,9 mi | 3,9% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 4,9 mi | 2,4% |
| Ativos financeiros (LCI/LCA/renda fixa privada) | R$ 0,19 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.263.986,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Vinci MAV Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o MAV II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO-Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MAV II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO-Direitos Creditórios?
O MAV II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO-Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MAV II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO-Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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