2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
51.199.121/0001-45 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.277.724,63 na competência de julho de 2026, alta de +19,6% em relação a julho de 2025 (R$ 3.575.207,71). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 316.673,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 4,5 mi | 7,4% | R$ 0,1 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,3 mi | 9,0% | R$ 69.433,07 | 4 |
| mai/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 2,9% | R$ 37.961,97 | 4 |
| abr/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,2 mi | 2,8% | R$ 74.339,46 | 4 |
| mar/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 2,6% | R$ 51.155,17 | 4 |
| fev/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 6,6% | R$ 0,1 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 6,4% | R$ 48.040,13 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 6,2% | R$ 23.977,24 | 4 |
| nov/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,9 mi | 2,5% | R$ 7.101,08 | 4 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,6 mi | 2,8% | R$ 6.394,66 | 4 |
| set/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 1,7% | R$ 2.416,96 | 4 |
| ago/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 0,8% | R$ 1.649,90 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 10,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,0 mi | 89,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 101,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do 2money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
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