TOMÉ.
FIDC

Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada

65.515.576/0001-37 · ISIN BR0RS4CTF001 / BR0RS4CTF019 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 9,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Leste Credit Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.172.327,61 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 9,2 miR$ 9,4 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 6,5 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 6,6 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 6,6 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 6,6 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 6,5 mi69,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.008,200,0%
Valores mobiliários (total)R$ 2,9 mi30,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY IALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAPW2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVKTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada?
O Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 9.172.327,61 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada?
O Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada é de Leste Credit Gestao de Recursos Ltda.
O Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada é 65.515.576/0001-37.

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