PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
65.526.160/0001-14 · ISIN BR0RPDCTF001 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 58.058.912,31 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 58,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 24,5 mi | 42,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 21,9 mi | 37,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 11,8 mi | 20,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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