Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada
54.008.688/0001-85 · ISIN BR0L5JCTF006 / BR0L5JCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 99.627.803,28 na competência de julho de 2026, queda de −9,9% em relação a julho de 2025 (R$ 110.617.801,63). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.494.886,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 99,7 mi | 17,6% | R$ 0,2 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 106 mi | R$ 109 mi | 22,3% | R$ 0,3 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 106 mi | R$ 105 mi | 10,7% | R$ 0,3 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 14,4% | R$ 0,4 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 106 mi | R$ 99,5 mi | 15,5% | R$ 0,3 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 106 mi | R$ 102 mi | 11,6% | R$ 0,3 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 106 mi | R$ 99,4 mi | 10,4% | R$ 0,3 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 107 mi | R$ 100 mi | 24,3% | R$ 0,4 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 106 mi | R$ 108 mi | 13,8% | R$ 0,3 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 12,3% | R$ 0,3 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 10,4% | R$ 0,3 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 12,3% | R$ 0,2 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima Rede Frota - primeiros 90 dias (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima da Rede Frota nos primeiros 90 dias sobre o PL da Classe (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima da Rede Frota entre 91 e 120 dias sobre o PL da Classe (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 10 maiores Devedores sobre o PL (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 97,2 mi | 97,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.803,37 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,5 mi | 2,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 702664) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 30.144.022,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada?
O Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada →