Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.020.246/0001-54 · ISIN BR0M4KCTF006 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Alameda Capital Gestora de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.706.584,83 na competência de julho de 2026, queda de −83,7% em relação a julho de 2025 (R$ 34.965.158,80). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 30.448.241,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 533,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 6,1 mi | 533,6% | R$ 29,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 7,8 mi | 400,7% | R$ 28,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 12,1 mi | 253,8% | R$ 23,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 211,3% | R$ 21,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | 202,7% | R$ 20,6 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 19,4 mi | 108,1% | R$ 16,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | 72,9% | R$ 6,9 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 31,4 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 31,3 mi | 0,5% | R$ 47.672,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 31,2 mi | 0,5% | R$ 12.311,75 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 994,13 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.732,69 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,6 mi | 9,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,3 mi | 70,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,2 mi | 20,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Alameda Capital Gestora de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Royal Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →