Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.019.802/0001-72 · ISIN BR0R1OCTF009 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Acura Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.651.706,93 na competência de julho de 2026, queda de −19,6% em relação a julho de 2025 (R$ 91.567.813,40). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 73,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 73,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 99,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 98,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 98,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 96,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 96,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 94,8 mi | R$ 94,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 93,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,6 mi | R$ 92,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio diário mínimo da Classe (cl. 16.2, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (percentual ao ano) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual ao ano) (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 73,2 mi | 99,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,6 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5.391,36 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 347,48 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.501,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Acura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Lotte Word Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →