TOMÉ.
FIDC

Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP

59.715.778/0001-20 · ISIN BR0NIWCTF005 / BR0NIWCTF013 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 10,7 mi
parcelas inad. / PL
193,4%
cotistas
4
reapresentações
7

O Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Banux Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.712.044,04 na competência de julho de 2026, queda de −34,1% em relação a julho de 2025 (R$ 16.259.620,30). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 20.712.431,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 193,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 10,7 miR$ 10,7 mi193,4%R$ 10,0 mi4
jun/2026R$ 14,6 miR$ 14,6 mi142,0%R$ 6,1 mi4
mai/2026 reapresentadoR$ 17,8 miR$ 17,8 mi116,4%R$ 2,9 mi4
abr/2026 reapresentadoR$ 19,6 miR$ 19,7 mi60,2%R$ 1,0 mi4
mar/2026 reapresentadoR$ 19,9 miR$ 19,9 mi56,3%R$ 0,5 mi4
fev/2026 reapresentadoR$ 21,0 miR$ 21,0 mi20,8%R$ 0,004
jan/2026 reapresentadoR$ 20,8 miR$ 20,8 mi1,3%R$ 0,004
dez/2025 reapresentadoR$ 18,5 miR$ 18,5 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 18,0 miR$ 17,9 mi1,7%R$ 10.500,002
out/2025R$ 17,5 miR$ 17,7 mi36,5%R$ 0,002
set/2025R$ 17,3 miR$ 17,1 mi0,9%R$ 0,002
ago/2025R$ 16,6 miR$ 16,7 mi11,9%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de Evento de Avaliação - Índice de Subordinação (cl. Anexo I, item 17.2, alínea (a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite Mínimo de Subordinação Júnior (cl. Apêndice C)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (remuneração anual) (cl. Anexo I, item 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (remuneração anual) (cl. Anexo I, item 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 3.405,000,0%
Valores mobiliários (total)R$ 2.715,810,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 13,050,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 10,7 mi99,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 6% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1065734)
SENIORDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1065734)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

26 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSQI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPSC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSSILVER BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAMFI CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAHBF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP declarou patrimônio líquido de R$ 10.712.044,04 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
A gestão do Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é de Banux Investimentos Ltda.
O Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O informe do Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP declara R$ 20.712.431,51 (193,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Sim: o Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O CNPJ do Malcom Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é 59.715.778/0001-20.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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