Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
59.733.020/0001-14 · ISIN BR0NI0CTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.034.705,67 na competência de agosto de 2026, alta de +104,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.249.437,56). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 27,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 27,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 25,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 24,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 24,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 22,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 22,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 10.1(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor/Sacado de Debêntures Financeiras (cl. 9.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,1 mi | 91,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 8,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.515,05 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Amfi Orram Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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