Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
57.017.012/0001-46 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de AF Invest Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.173.577,70 na competência de julho de 2026, alta de +52756,6% em relação a julho de 2025 (-R$ 2.228,74). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.987.377,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 510,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,0 mi | 510,2% | R$ 7,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,0 mi | 454,0% | R$ 7,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,0 mi | 414,3% | R$ 7,7 mi | 1 |
| abr/2026 | -R$ 0,3 mi | R$ 97.126,98 | -1957,4% | R$ 9,1 mi | 1 |
| mar/2026 | -R$ 0,2 mi | R$ 96.054,00 | -2122,3% | R$ 9,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,7 mi | 1133,1% | R$ 8,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,4 mi | R$ 0,7 mi | 954,5% | R$ 8,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,7 mi | R$ 0,9 mi | 485,7% | R$ 7,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 244,3% | R$ 7,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,7 mi | 97,0% | R$ 5,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 47,3% | R$ 4,2 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 25,0% | R$ 2,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Valor médio dos direitos creditórios abaixo de 1% do PL (cl. Parágrafo 4º, inciso III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 3.678,92 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 23,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.021,05 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 76,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: AF Invest Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mabc Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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