TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada

57.037.064/0001-84 · ISIN BR0LJ0CTF006 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 20,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
3

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.238.836,45 na competência de julho de 2026, alta de +43,8% em relação a julho de 2025 (R$ 14.076.868,85). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 20,2 miR$ 16,3 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 20,2 miR$ 20,2 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 20,0 miR$ 19,9 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026 reapresentadoR$ 19,9 miR$ 19,9 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 19,7 miR$ 19,7 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 15,1 miR$ 15,1 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 15,0 miR$ 15,0 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 10,8 miR$ 10,8 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 15,1 miR$ 15,1 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 14,6 miR$ 14,6 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 14,3 miR$ 14,3 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 14,2 miR$ 14,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 16.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração – faixa até R$ 50.000.000,00 (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Remuneração mínima mensal da Administradora (cl. 8.2.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 8.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,4 mi21,7%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi2,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 4,0 mi19,8%
Cotas de outros FIDCR$ 11,4 mi56,5%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
UNICA · 1ª Emissão100% DI—apêndice do regulamento (doc 909451)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

26 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 20.238.836,45 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada é de Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nmpa - Responsabilidade Limitada é 57.037.064/0001-84.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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