Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
42.288.547/0001-84 · ISIN BR08TLCTF000 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.950.056,62 na competência de agosto de 2026, alta de +28,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 6.171.553,80). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.500.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 81,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 120 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 81,8% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 81,6% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 81,4% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 81,2% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 81,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 62,3% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 62,4% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 62,4% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 62,5% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 62,5% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 62,5% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi | 81,3% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 194 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 120 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,4 mi | 92,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 5,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 2,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.673,41 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 105,45 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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