Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.299.269/0001-60 · ISIN BR09PDCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2023, queda de −100,0% em relação a agosto de 2022 (R$ 60.218.366,38). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2023 | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 89,7% | R$ 1,7 mi | 6 |
| abr/2023 | R$ 6,8 mi | R$ 8,8 mi | 60,4% | R$ 1,4 mi | 6 |
| mar/2023 | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 21,1% | R$ 1,1 mi | 6 |
| fev/2023 | R$ 29,7 mi | R$ 29,8 mi | 13,7% | R$ 0,9 mi | 10 |
| jan/2023 | R$ 54,0 mi | R$ 53,9 mi | 4,2% | R$ 0,8 mi | 10 |
| dez/2022 | R$ 53,0 mi | R$ 52,9 mi | 4,1% | R$ 0,7 mi | 10 |
| nov/2022 | R$ 62,9 mi | R$ 62,7 mi | 4,6% | R$ 0,8 mi | 19 |
| out/2022 | R$ 61,9 mi | R$ 61,5 mi | 6,6% | R$ 0,7 mi | 19 |
| set/2022 | R$ 61,0 mi | R$ 60,4 mi | 3,4% | R$ 1,0 mi | 19 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Andaluz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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