Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
42.299.351/0001-95 · ISIN BR0ALKCTF001 / BR0ALKCTF019 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.912.428,28 na competência de julho de 2026, queda de −31,5% em relação a julho de 2025 (R$ 14.477.852,78). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 85.645,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2022), com mediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 10,0 mi | 0,9% | R$ 21.033,54 | 7 |
| jun/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 9,6 mi | 1,3% | R$ 27.313,97 | 7 |
| mai/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,4 mi | 1,2% | R$ 26.700,26 | 7 |
| abr/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 1,2% | R$ 29.252,35 | 7 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 10,0 mi | 1,1% | R$ 31.471,58 | 7 |
| fev/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 1,1% | R$ 36.634,15 | 7 |
| jan/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 1,1% | R$ 35.555,58 | 7 |
| dez/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 11,9 mi | 1,5% | R$ 64.046,02 | 7 |
| nov/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 0,8% | R$ 29.910,14 | 7 |
| out/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 11,6 mi | 1,0% | R$ 36.833,94 | 7 |
| set/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 13,5 mi | 0,6% | R$ 25.712,70 | 7 |
| ago/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 0,7% | R$ 38.729,59 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 69)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 93,4% |
| Diferença | +78,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação da Subclasse de Cotas Subordinadas (cl. Artigo 2º, V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 9,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,9 mi | 89,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 60.768,11 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.911,80 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 391045) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.459.584,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Figtree Capital Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Figtree Educacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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