Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
52.343.885/0001-25 · ISIN BR0H6YCTF009 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.127.537,16 na competência de julho de 2026, alta de +108,0% em relação a julho de 2025 (R$ 19.776.535,58). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 41,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 37,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 36,6 mi | 30,7% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 35,8 mi | R$ 35,7 mi | 4,7% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 33,4 mi | 18,3% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 29,8 mi | R$ 29,7 mi | 16,4% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 29,1 mi | R$ 28,9 mi | 16,3% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 27,1 mi | 12,9% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 24,3 mi | R$ 24,3 mi | 6,6% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 22,7 mi | 7,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 73.938,38 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,7 mi | 74,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,2 mi | 24,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 2% a.a. | NO_VENCIMENTO | suplemento em ata de assembleia (doc 964527) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Lcbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →