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FIDC

Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

52.348.734/0001-60 · ISIN BR0H1RCTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 92,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
12
reapresentações
5

O Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Vinci Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.008.943,16 na competência de julho de 2026, queda de −36,6% em relação a julho de 2025 (R$ 145.211.788,28). O fundo informou 12 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 92,0 miR$ 92,0 mi0,0%R$ 0,0012
jun/2026R$ 114 miR$ 114 mi0,0%R$ 0,0013
mai/2026R$ 113 miR$ 113 mi0,0%R$ 0,0013
abr/2026R$ 136 miR$ 136 mi0,0%R$ 0,0014
mar/2026R$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,0014
fev/2026R$ 132 miR$ 132 mi0,0%R$ 0,0014
jan/2026R$ 136 miR$ 136 mi0,0%R$ 0,0014
dez/2025 reapresentadoR$ 134 miR$ 134 mi0,0%R$ 0,0014
nov/2025R$ 140 miR$ 140 mi0,0%R$ 0,0016
out/2025R$ 144 miR$ 144 mi0,0%R$ 0,0016
set/2025 reapresentadoR$ 141 miR$ 141 mi0,0%R$ 0,0016
ago/2025 reapresentadoR$ 147 miR$ 147 mi0,0%R$ 0,0016

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Serviços de custódia e controladoria (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 91,9 mi99,9%
Valores mobiliários (total)R$ 87.883,720,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 8.751,350,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,200,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

49 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 92.008.943,16 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada é de Vinci Gestora de Recursos Ltda.
O Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada é 52.348.734/0001-60.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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