TOMÉ.
FIDC

Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

57.750.761/0001-88 · ISIN BR0MAKCTF009 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jun/2025
-R$ 76.098,93
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 76.098,93 na competência de junho de 2025. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2025-R$ 76.098,93R$ 0,000,0%R$ 0,002
mai/2025R$ 29,0 miR$ 408 mi0,0%R$ 0,002
abr/2025R$ 20,1 miR$ 438 mi0,0%R$ 0,002
mar/2025R$ 33,1 miR$ 451 mi0,0%R$ 0,001
fev/2025-R$ 51,6 miR$ 366 mi0,0%R$ 0,001
jan/2025-R$ 51,9 miR$ 366 mi0,0%R$ 0,001
dez/2024-R$ 2,4 miR$ 415 mi0,0%R$ 0,001
nov/2024R$ 47.383,74R$ 23.691,870,0%R$ 0,001
out/2024R$ 98.260,88R$ 49.130,440,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 11.1, I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 61,43100,0%

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOCAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADALATACHE LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de -R$ 76.098,93 na competência de junho de 2025.
Quem administra o Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Latache Gestão de Recursos Ltda.
O Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Latache LF II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 57.750.761/0001-88.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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