Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.751.173/0001-69 · ISIN BR0MAHCTF005 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de abril de 2025. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2025 | R$ 433 mi | R$ 433 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2025 | R$ 429 mi | R$ 429 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2025 | R$ 422 mi | R$ 422 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2024 | R$ 425 mi | R$ 425 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 23.691,87 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 49.130,44 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 433 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.561,43 | 0,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Latache LF III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →