TOMÉ.
FIDC

Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

57.750.780/0001-04 · ISIN BR0QQXCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 80,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
13
reapresentações
13

O Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Capitânia Alternatives S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 80.678.592,00 na competência de julho de 2026, alta de +288,0% em relação a julho de 2025 (R$ 20.793.369,64). O fundo informou 13 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 200 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 80,7 miR$ 80,8 mi0,0%R$ 0,0013
jun/2026 reapresentadoR$ 80,0 miR$ 80,2 mi0,0%R$ 0,0013
mai/2026 reapresentadoR$ 78,6 miR$ 78,7 mi0,0%R$ 0,0013
abr/2026 reapresentadoR$ 78,4 miR$ 78,6 mi0,0%R$ 0,0013
mar/2026 reapresentadoR$ 77,4 miR$ 77,5 mi0,0%R$ 0,0013
fev/2026 reapresentadoR$ 76,5 miR$ 76,6 mi0,0%R$ 0,0012
jan/2026 reapresentadoR$ 73,9 miR$ 74,1 mi0,0%R$ 0,0012
dez/2025 reapresentadoR$ 64,5 miR$ 64,8 mi0,0%R$ 0,0012
nov/2025 reapresentadoR$ 63,4 miR$ 63,4 mi0,0%R$ 0,0012
out/2025 reapresentadoR$ 31,9 miR$ 32,0 mi0,0%R$ 0,0010
set/2025 reapresentadoR$ 21,8 miR$ 21,9 mi0,0%R$ 0,008
ago/2025 reapresentadoR$ 21,1 miR$ 21,1 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 200 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima em Direitos Creditórios originados/cedidos por ADMINISTRADOR, GESTOR e partes relacionadas (cl. 4.18.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Direitos Creditórios Inadimplidos por Devedor (Critério de Elegibilidade) (cl. 4.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (Taxa Global) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 62,6 mi77,6%
Valores mobiliários (total)R$ 17,0 mi21,1%
Outros ativos de renda fixaR$ 1,1 mi1,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.569,010,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

41 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADALATACHE LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAMINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 80.678.592,00 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Capitânia Alternatives S/A.
O Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Capitânia Portfolio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 57.750.780/0001-04.

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