Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.831.355/0001-09 · ISIN BR0FQ0CTF021 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.816.197,80 na competência de maio de 2024. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2024 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2024 | R$ 14,9 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2024 | R$ 20,6 mi | R$ 20,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2024 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2023 | R$ 30,3 mi | R$ 30,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2023 | R$ 34,4 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração Global (cl. Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,7 mi | 87,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26.530,84 | 0,3% |
| CDB | R$ 1,1 mi | 12,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache Agro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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