Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.835.592/0001-30 · ISIN BR0G8FCTF005 / BR0G8FCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 93.457.936,71 na competência de julho de 2026, alta de +19,6% em relação a julho de 2025 (R$ 78.131.421,41). O fundo informou 63 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.849.829,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,5 mi | R$ 93,5 mi | 5,2% | R$ 15,0 mi | 63 |
| jun/2026 | R$ 94,0 mi | R$ 93,8 mi | 4,7% | R$ 14,3 mi | 91 |
| mai/2026 | R$ 93,7 mi | R$ 93,4 mi | 4,3% | R$ 12,9 mi | 91 |
| abr/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 89,9 mi | 4,3% | R$ 12,3 mi | 92 |
| mar/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 87,8 mi | 4,2% | R$ 11,6 mi | 91 |
| fev/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 85,7 mi | 3,5% | R$ 10,9 mi | 88 |
| jan/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 88,1 mi | 3,2% | R$ 10,3 mi | 89 |
| dez/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 85,3 mi | 3,1% | R$ 9,2 mi | 85 |
| nov/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 85,8 mi | 2,0% | R$ 6,5 mi | 83 |
| out/2025 | R$ 85,3 mi | R$ 85,4 mi | 1,6% | R$ 4,0 mi | 72 |
| set/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 69,8 mi | 1,8% | R$ 3,6 mi | 43 |
| ago/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 74,1 mi | 1,7% | R$ 3,9 mi | 42 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 865,77 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 85,2 mi | 90,9% |
| Operações compromissadas | R$ 7,3 mi | 7,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1.174,72 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 1,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 61.529.845,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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