Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada
50.832.746/0001-30 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.779.375,35 na competência de julho de 2025, queda de −87,1% em relação a julho de 2024 (R$ 44.791.492,85). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.871.754,05 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 153,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 5,8 mi | 153,5% | R$ 5,3 mi | 9 |
| jun/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 44,1 mi | 20,2% | R$ 44.597,84 | 21 |
| mai/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 43,8 mi | 62,4% | R$ 0,2 mi | 21 |
| abr/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 44,0 mi | 85,0% | R$ 6.605,51 | 21 |
| mar/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 43,5 mi | 3,2% | R$ 929,67 | 22 |
| fev/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 0,5% | R$ 8,24 | 22 |
| jan/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 45,1 mi | 0,0% | R$ 33,46 | 22 |
| dez/2024 | R$ 44,4 mi | R$ 44,5 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 22 |
| nov/2024 | R$ 43,9 mi | R$ 44,0 mi | 8,0% | R$ 17.510,05 | 21 |
| out/2024 | R$ 43,5 mi | R$ 43,6 mi | 24,2% | R$ 57.209,54 | 19 |
| set/2024 | R$ 43,0 mi | R$ 43,1 mi | 25,8% | R$ 73.485,05 | 20 |
| ago/2024 | R$ 45,3 mi | R$ 45,4 mi | 9,4% | R$ 0,00 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (Cotas Subordinadas / PL da Classe Única) (cl. 9.12.1)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2025 | 100,0% |
| Diferença | +70,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Evento de Avaliação — inadimplemento de débito do Cedente/Afiliadas acima de R$ 1 milhão (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa — mínimo 0,5% do PL da Classe Única (cl. 10.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Amortização — 50% do próximo resgate (15 DU antes) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 759,78 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,3 mi | 91,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 5,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 3,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.785,53 | 0,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
O Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Boasafra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
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