JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
58.557.938/0001-97 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 173.771.794,08 na competência de julho de 2026, alta de +28,7% em relação a julho de 2025 (R$ 135.037.457,74). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.563.529,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 174 mi | R$ 158 mi | 2,6% | R$ 2,8 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 172 mi | R$ 158 mi | 2,1% | R$ 1,8 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 171 mi | R$ 152 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 167 mi | R$ 121 mi | 13,8% | R$ 2,4 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 166 mi | R$ 119 mi | 12,9% | R$ 1,0 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 161 mi | R$ 159 mi | 2,8% | R$ 0,4 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 160 mi | R$ 131 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 158 mi | R$ 111 mi | 2,2% | R$ 0,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 156 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 137 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.941,22 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,5 mi | 13,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19.104,62 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 15,7 mi | 9,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 135 mi | 77,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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