F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.561.243/0001-89 · ISIN BR0NAQCTF004 / BR0NAQCTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 196.715.745,12 na competência de julho de 2026, alta de +136,9% em relação a julho de 2025 (R$ 83.031.770,65). O fundo informou 37 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 197 mi | R$ 186 mi | 0,0% | R$ 7,3 mi | 37 |
| jun/2026 | R$ 188 mi | R$ 179 mi | 9,2% | R$ 8,6 mi | 33 |
| mai/2026 | R$ 186 mi | R$ 180 mi | 8,9% | R$ 6,9 mi | 31 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 157 mi | 8,8% | R$ 5,8 mi | 27 |
| mar/2026 | R$ 163 mi | R$ 156 mi | 9,0% | R$ 4,4 mi | 27 |
| fev/2026 | R$ 157 mi | R$ 152 mi | 6,2% | R$ 3,0 mi | 22 |
| jan/2026 | R$ 138 mi | R$ 132 mi | 4,3% | R$ 2,0 mi | 23 |
| dez/2025 | R$ 129 mi | R$ 125 mi | 5,9% | R$ 2,1 mi | 19 |
| nov/2025 | R$ 113 mi | R$ 111 mi | 6,1% | R$ 1,8 mi | 17 |
| out/2025 | R$ 107 mi | R$ 105 mi | 5,4% | R$ 2,0 mi | 12 |
| set/2025 | R$ 105 mi | R$ 101 mi | 2,3% | R$ 1,4 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 100 mi | R$ 97,1 mi | 1,2% | R$ 0,6 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por um mesmo Devedor/coobrigado (cl. 7.3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Mezanino (cl. 9.8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 22,3 mi | 11,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 163 mi | 82,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,2 mi | 6,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,1 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.706.032,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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