Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.996.578/0001-79 · ISIN BR0JMSCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 63.084.594,65 na competência de julho de 2026, alta de +224,8% em relação a julho de 2025 (R$ 19.420.225,81). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 63.990.860,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 101,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 63,2 mi | 101,4% | R$ 54,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 67,8 mi | 111,2% | R$ 55,5 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 64,9 mi | 121,1% | R$ 56,6 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 54,6 mi | 128,3% | R$ 61,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 54,4 mi | 127,1% | R$ 58,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 49,7 mi | 132,2% | R$ 54,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 48,7 mi | 130,5% | R$ 52,9 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 46,1 mi | 147,7% | R$ 54,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 44,2 mi | 145,9% | R$ 54,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 45,6 mi | 129,3% | R$ 49,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 45,9 mi | 167,4% | R$ 45,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 17,3 mi | 321,5% | R$ 41,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,56 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 82.300,03 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 78.016,73 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 657,62 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 52,4 mi | 82,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,6 mi | 16,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Sanremo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →