TOMÉ.
FIDC

JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

42.288.547/0001-84 · ISIN BR08TLCTF000 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.

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PL · jul/2026
R$ 8,0 mi
parcelas inad. / PL
81,6%
cotistas
2
reapresentações
6

O JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.967.408,48 na competência de julho de 2026, alta de +28,7% em relação a julho de 2025 (R$ 6.190.464,50). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 6.500.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 81,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 120 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 8,0 miR$ 8,0 mi81,6%R$ 0,002
jun/2026R$ 8,0 miR$ 8,0 mi81,4%R$ 0,002
mai/2026R$ 8,0 miR$ 8,0 mi81,2%R$ 0,002
abr/2026R$ 8,0 miR$ 8,0 mi81,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 8,0 miR$ 8,0 mi62,3%R$ 0,002
fev/2026R$ 8,0 miR$ 8,1 mi62,4%R$ 0,002
jan/2026R$ 8,0 miR$ 8,1 mi62,4%R$ 0,002
dez/2025R$ 8,0 miR$ 8,1 mi62,5%R$ 0,002
nov/2025R$ 8,0 miR$ 8,1 mi62,5%R$ 0,002
out/2025R$ 8,0 miR$ 8,1 mi62,5%R$ 0,002
set/2025R$ 6,2 miR$ 6,2 mi81,3%R$ 0,002
ago/2025R$ 6,2 miR$ 6,2 mi81,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 194 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 120 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 92,430,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,4 mi91,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,4 mi5,4%
Valores mobiliários (total)R$ 0,2 mi2,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.981,190,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 7.967.408,48 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Leto Asset Management Ltda.
O JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 6.500.000,00 (81,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGP Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 42.288.547/0001-84.

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