TOMÉ.
FIDC

FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

42.299.401/0001-34 · ISIN BR0ALLCTF009 / BR0ALLCTF017 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 107 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 106.842.274,73 na competência de julho de 2026, alta de +32,7% em relação a julho de 2025 (R$ 80.501.488,06). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 107 miR$ 106 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 106 miR$ 106 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 104 miR$ 103 mi79,6%R$ 0,002
mar/2026R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 90,5 miR$ 90,4 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 97,5 miR$ 97,1 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 96,8 miR$ 96,4 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 96,0 miR$ 95,6 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 95,3 miR$ 95,0 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 94,5 miR$ 94,2 mi0,0%R$ 0,003
ago/2025R$ 81,1 miR$ 81,0 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Inadimplência dos Direitos Creditórios (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe Única (cl. 10.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Razão de Subordinação mínima (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 0,5 mi0,4%
Valores mobiliários (total)R$ 4,7 mi4,4%
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi0,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 186,880,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 101 mi94,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.317.275,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

72 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSQI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPSC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADASAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 106.842.274,73 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é de Polígono Capital Ltda.
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do FIDC Funttel Padtec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é 42.299.401/0001-34.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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