JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
41.075.407/0001-65 · ISIN BR0816CTF001 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.771.520,45 na competência de julho de 2026, queda de −8,5% em relação a julho de 2025 (R$ 35.815.794,05). O fundo informou 22 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.070.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 49,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 120 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 34,4 mi | 49,0% | R$ 4,7 mi | 22 |
| jun/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 33,9 mi | 42,0% | R$ 1,8 mi | 22 |
| mai/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 36,0 mi | 47,0% | R$ 2,2 mi | 22 |
| abr/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 35,7 mi | 47,3% | R$ 1,8 mi | 22 |
| mar/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 35,9 mi | 47,1% | R$ 1,8 mi | 22 |
| fev/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 36,0 mi | 47,0% | R$ 0,00 | 22 |
| jan/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 36,2 mi | 46,6% | R$ 0,00 | 22 |
| dez/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 36,2 mi | 46,6% | R$ 0,00 | 22 |
| nov/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 35,8 mi | 47,2% | R$ 0,00 | 22 |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 35,3 mi | 47,9% | R$ 0,00 | 22 |
| set/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 37,2 mi | 44,7% | R$ 2,1 mi | 22 |
| ago/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 37,2 mi | 44,7% | R$ 0,00 | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 133 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 194 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 120 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração da CLASSE (cl. Artigo 74º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão da CLASSE (cl. Artigo 75º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.007,22 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,8 mi | 95,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 105,31 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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