7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.096.982/0001-44 · ISIN BR08KHCTF007 / BR08KHCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 225.798.622,64 na competência de julho de 2026, alta de +24,1% em relação a julho de 2025 (R$ 181.930.108,46). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.536.968,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 2,0% | R$ 66.198,90 | 1 |
| jun/2026 | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 2,5% | R$ 54.235,68 | 1 |
| mai/2026 | R$ 218 mi | R$ 218 mi | 1,5% | R$ 40.552,11 | 1 |
| abr/2026 | R$ 214 mi | R$ 213 mi | 1,6% | R$ 41.672,69 | 1 |
| mar/2026 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 2,3% | R$ 45.932,12 | 1 |
| fev/2026 | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 1,9% | R$ 33.392,10 | 1 |
| jan/2026 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 1,7% | R$ 47.749,01 | 1 |
| dez/2025 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 4,8% | R$ 66.105,46 | 1 |
| nov/2025 | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 1,8% | R$ 52.008,51 | 1 |
| out/2025 | R$ 193 mi | R$ 193 mi | 2,0% | R$ 30.621,19 | 1 |
| set/2025 | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 4,1% | R$ 62.528,90 | 1 |
| ago/2025 | R$ 185 mi | R$ 185 mi | 3,2% | R$ 0,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - valor mínimo mensal (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - Parcela da Carteira até R$ 20mm (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - Parcela da Carteira entre R$ 100mm e R$ 150mm (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - Parcela da Carteira entre R$ 20mm e R$ 50mm (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 62,1 mi | 27,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 59.580,94 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 32,5 mi | 14,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.830,17 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 131 mi | 58,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.252,13 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do 7S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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