JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
14.017.351/0001-10 · ISIN BRDTRSCTF008 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.546.215,28 na competência de setembro de 2024, alta de +24,4% em relação a setembro de 2023 (R$ 3.655.208,62). O fundo informou 55 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 4,5 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| ago/2024 | R$ 4,5 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| jul/2024 | R$ 4,5 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| jun/2024 | R$ 4,4 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| mai/2024 | R$ 4,4 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| abr/2024 | R$ 4,4 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| mar/2024 | R$ 4,3 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| fev/2024 | R$ 4,3 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| jan/2024 | R$ 4,3 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| dez/2023 | R$ 8,2 mi | R$ 8,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| nov/2023 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| out/2023 | R$ 3,7 mi | R$ 3,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 819,85 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 70,94 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Distressed FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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