Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada
14.051.028/0001-62 · ISIN BREXD1CTF006 / BREXD1CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.175.115.165,10 na competência de julho de 2026, alta de +75,9% em relação a julho de 2025 (R$ 668.051.964,12). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 175.310.563,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1041 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 14,9% | R$ 137 mi | 26 |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 14,6% | R$ 131 mi | 26 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 12,7% | R$ 113 mi | 29 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 13,0% | R$ 115 mi | 29 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 12,3% | R$ 110 mi | 26 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 14,0% | R$ 112 mi | 29 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 978 mi | R$ 979 mi | 12,3% | R$ 99,3 mi | 29 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 961 mi | R$ 961 mi | 12,8% | R$ 88,4 mi | 29 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 884 mi | R$ 882 mi | 11,0% | R$ 78,5 mi | 26 |
| out/2025 reapresentado | R$ 877 mi | R$ 871 mi | 9,5% | R$ 82,3 mi | 26 |
| set/2025 reapresentado | R$ 805 mi | R$ 797 mi | 10,1% | R$ 77,2 mi | 25 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 749 mi | R$ 743 mi | 10,1% | R$ 79,0 mi | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
67 no totalMediana de 1041 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 37,2 mi | 3,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 bi | 96,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A | 125% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1276404) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B | 140% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1276404) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino C | 185% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1276404) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino D | 125% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1276404) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.561,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada tem inadimplência?
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Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada?
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