TOMÉ.
FIDC

G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

14.038.410/0001-36 · ISIN BRG5MXCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 8,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
5

O G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.882.633,64 na competência de julho de 2026, queda de −16,4% em relação a julho de 2025 (R$ 10.624.756,60). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 8,9 miR$ 8,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 9,8 miR$ 9,8 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 11,7 miR$ 11,8 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 9,6 miR$ 9,7 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 7,6 miR$ 7,7 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 9,9 miR$ 9,9 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 12,3 miR$ 12,4 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 18,2 miR$ 18,3 mi0,4%R$ 0,001
nov/2025R$ 13,0 miR$ 13,1 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 11,0 miR$ 11,1 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 10,8 miR$ 10,9 mi0,6%R$ 0,001
ago/2025R$ 10,7 miR$ 11,4 mi6,4%R$ 78.401,281

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de avaliação - contestação de precatório (cl. XVIII.I.c)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. VIII.X)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. VIII.XI)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,6 mi85,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 469,170,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.567,210,0%
Operações compromissadasR$ 1,3 mi14,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

91 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 8.882.633,64 na competência de julho de 2026.
Quem administra o G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do G5 MIX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 14.038.410/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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