JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
42.279.611/0001-60 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
O JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 486.542,08 na competência de agosto de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7,34 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 96,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.395,99 | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14.859,50 | 2,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
O JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
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