IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.354.707/0001-08 · ISIN BR0HV7CTF001 / BR0HV7CTF019 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.199.368,87 na competência de julho de 2026, alta de +189,9% em relação a julho de 2025 (R$ 11.798.805,76). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.720.348,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 34,5 mi | 8,0% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,6 mi | 3,5% | R$ 0,4 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 25,6 mi | 2,4% | R$ 0,1 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 20,9 mi | 0,2% | R$ 81.910,21 | 3 |
| mar/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 78.100,67 | 4 |
| jan/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 64.705,56 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi | 0,6% | R$ 93.043,82 | 4 |
| nov/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 19,2 mi | 0,0% | R$ 96.231,10 | 3 |
| out/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 12,4 mi | 0,0% | R$ 96.013,82 | 3 |
| ago/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 81.879,85 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 38 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Garantia Júnior mínima (cl. 5.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 3,9 mi | 11,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 35.035,97 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 30,6 mi | 88,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IZI Cash I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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