TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
52.356.145/0001-23 · ISIN BR0H6WCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.272.964,72 na competência de julho de 2026, alta de +123,4% em relação a julho de 2025 (R$ 10.419.651,28). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.943.638,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 31 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 494 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 23,3 mi | 8,4% | R$ 0,7 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 4,8% | R$ 86.688,61 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 20,5 mi | R$ 20,4 mi | 4,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 3,7% | R$ 54.961,16 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 7,7% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 4,1% | R$ 0,8 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 18,2 mi | R$ 18,1 mi | 4,8% | R$ 0,6 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | 12,4% | R$ 1,2 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 11,9 mi | R$ 11,7 mi | 7,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 9,3% | R$ 0,7 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 15,4% | R$ 0,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
31 no totalMediana de 494 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração percentual (cl. 9.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,3 mi | 39,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.134,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 38.891,51 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,0 mi | 59,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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