HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
52.357.097/0001-98 · ISIN BR0H6OCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2025, queda de −100,0% em relação a junho de 2024 (R$ 15.495.385,49). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 2,2 mi | R$ 2,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 15,9 mi | R$ 15,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 15,7 mi | R$ 15,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 98.285,59 | 4,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.829,54 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.878,17 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,1 mi | 95,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre HL Cerces Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →