TOMÉ.
FIDC

Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

31.570.790/0001-74 · ISIN BR0FTPCTF002 / BR0FTPCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jan/2024
R$ 1,2 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
0

O Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.217.981,10 na competência de janeiro de 2024. O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2024R$ 1,2 miR$ 1,2 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2023R$ 5,3 miR$ 5,9 mi0,0%R$ 0,0017
nov/2023R$ 6,0 miR$ 6,6 mi0,0%R$ 0,0017
out/2023R$ 6,7 miR$ 6,7 mi0,0%R$ 0,0017
set/2023R$ 9,2 miR$ 9,2 mi0,0%R$ 0,0017

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jan/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.672,740,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.833,980,1%
Valores mobiliários (total)R$ 1,2 mi99,1%

Dentro das Demonstrações Financeiras

38 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jan/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 1.217.981,10 na competência de janeiro de 2024.
Quem administra o Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Solis Investimentos S A.
O Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Itapuã Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 31.570.790/0001-74.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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