TOMÉ.
FIDC

Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

31.570.850/0001-59 · ISIN BR0FUYCTF002 / BR0FUYCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 25,4 mi
parcelas inad. / PL
72,2%
cotistas
2
reapresentações
20

O Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.368.436,27 na competência de julho de 2026, queda de −5,9% em relação a julho de 2025 (R$ 26.956.944,70). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 18.322.287,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 72,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 278.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 25,4 miR$ 26,2 mi72,2%R$ 10,8 mi2
jun/2026R$ 30,1 miR$ 30,9 mi54,6%R$ 7,2 mi2
mai/2026R$ 30,9 miR$ 31,8 mi54,9%R$ 7,0 mi2
abr/2026R$ 32,2 miR$ 33,0 mi51,7%R$ 5,9 mi2
mar/2026R$ 30,3 miR$ 31,2 mi54,5%R$ 7,2 mi2
fev/2026R$ 31,1 miR$ 32,0 mi44,2%R$ 5,7 mi2
jan/2026R$ 30,3 miR$ 36,8 mi44,0%R$ 6,0 mi2
dez/2025R$ 30,0 miR$ 31,2 mi44,7%R$ 5,3 mi2
nov/2025R$ 29,5 miR$ 30,8 mi41,9%R$ 5,8 mi2
out/2025R$ 28,3 miR$ 31,1 mi47,6%R$ 6,1 mi2
set/2025R$ 28,4 miR$ 29,7 mi34,3%R$ 5,1 mi2
ago/2025R$ 27,5 miR$ 28,5 mi34,8%R$ 5,3 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 53 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

20 no total

Mediana de 278.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 30% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação - participação mínima do AGENTE DE COBRANÇA nas Cotas Subordinadas Júnior (cl. 16.1, inciso IV)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Avaliação - titularidade das Cotas Subordinadas Júnior (AGENTE DE COBRANÇA) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - Administração/Controladoria/Escrituração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - Gestão (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 7,7 mi29,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 7.210,480,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 2,7 mi10,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.151,580,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 15,6 mi59,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
UNICA · 1ª Série de Cotas SenioresDI + 5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 959055)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.952.251,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 25.368.436,27 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Solis Investimentos S A.
O Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 18.322.287,13 (72,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Mittu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 31.570.850/0001-59.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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