GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.608.972/0001-97 · ISIN BR0IWWCTF006 / BR0IWWCTF014 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 180.945.197,45 na competência de julho de 2026, alta de +31,9% em relação a julho de 2025 (R$ 137.201.372,12). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 60.713.978,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 33,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 181 mi | R$ 182 mi | 33,6% | R$ 4,9 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 189 mi | R$ 190 mi | 35,3% | R$ 4,9 mi | 29 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 197 mi | 33,5% | R$ 4,4 mi | 27 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 194 mi | R$ 196 mi | 21,3% | R$ 6,7 mi | 26 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 199 mi | R$ 200 mi | 21,2% | R$ 6,5 mi | 25 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 202 mi | R$ 198 mi | 22,3% | R$ 13,6 mi | 24 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 193 mi | 80,0% | R$ 13,4 mi | 23 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 23,0% | R$ 13,2 mi | 23 |
| nov/2025 | R$ 183 mi | R$ 182 mi | 86,0% | R$ 7,3 mi | 20 |
| set/2025 | R$ 140 mi | R$ 138 mi | 36,2% | R$ 15,6 mi | 19 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 136 mi | R$ 134 mi | 32,3% | R$ 14,4 mi | 19 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 135 mi | 39,2% | R$ 12,9 mi | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 86 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
24 no totalMediana de 99 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 95,1 mi | 52,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 80,6 mi | 44,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,3 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.832,70 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.916,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino High Yield | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 420917) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 420917) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1045590) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GAD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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