TOMÉ.
FIDC

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

22.443.425/0001-08 · ISIN BR0JQJCTF003 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 33,8 mi
parcelas inad. / PL
76,2%
cotistas
2
reapresentações
17

O Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de RCB Portfólios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.766.800,15 na competência de julho de 2026, queda de −24,3% em relação a julho de 2025 (R$ 44.630.409,43). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 25.734.669,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 76,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 33,8 miR$ 36,4 mi76,2%R$ 0,002
jun/2026R$ 33,5 miR$ 36,2 mi80,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 32,8 miR$ 35,4 mi83,6%R$ 0,002
abr/2026R$ 32,4 miR$ 35,0 mi87,3%R$ 0,002
mar/2026R$ 39,7 miR$ 42,7 mi73,4%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 39,0 miR$ 41,8 mi77,2%R$ 0,002
jan/2026R$ 38,2 miR$ 41,3 mi80,2%R$ 0,002
dez/2025R$ 37,2 miR$ 40,4 mi84,4%R$ 0,002
nov/2025R$ 47,3 miR$ 50,2 mi71,0%R$ 0,002
out/2025 reapresentadoR$ 46,5 miR$ 49,6 mi74,3%R$ 0,002
set/2025R$ 45,7 miR$ 48,9 mi78,7%R$ 0,002
ago/2025R$ 45,2 miR$ 48,6 mi82,8%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração anual (cl. 7.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão mensal (cl. 7.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 9,9 mi27,1%
Títulos públicos federaisR$ 0,8 mi2,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 59.741,020,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 37.410,110,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 25,7 mi70,5%
Outros ativos de renda fixaR$ 10.503,210,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

50 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL IIItapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LimitadaONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSPJUS PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADAVENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 33.766.800,15 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de RCB Portfólios Ltda.
O Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 25.734.669,81 (76,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2026.
Qual o CNPJ do Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 22.443.425/0001-08.

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