Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada
55.728.426/0001-58 · ISIN BR0KRICTF001 / BR0KRICTF019 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 113.054.690,88 na competência de julho de 2026, alta de +1,9% em relação a julho de 2025 (R$ 110.980.865,65). O fundo informou 19 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 246.169,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,2% | R$ 0,7 mi | 19 |
| jun/2026 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 0,9% | R$ 2,1 mi | 19 |
| mai/2026 | R$ 113 mi | R$ 112 mi | 0,8% | R$ 2,1 mi | 15 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 121 mi | R$ 119 mi | 0,6% | R$ 1,4 mi | 15 |
| mar/2026 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,8% | R$ 2,1 mi | 15 |
| fev/2026 | R$ 118 mi | R$ 114 mi | 0,8% | R$ 2,2 mi | 15 |
| jan/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,6% | R$ 2,2 mi | 15 |
| dez/2025 | R$ 110 mi | R$ 109 mi | 0,6% | R$ 1,6 mi | 15 |
| nov/2025 | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 0,9% | R$ 1,9 mi | 17 |
| out/2025 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,7% | R$ 1,5 mi | 17 |
| set/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,6% | R$ 1,5 mi | 17 |
| ago/2025 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,5% | R$ 1,2 mi | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Direitos Creditórios – Exceção para ajuste automático da subordinação (cl. 12.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 15.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa até R$ 150.000.000,00 (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 97.017,61 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 96,2 mi | 83,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,7 mi | 1,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 16,5 mi | 14,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 103.167.154,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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